34公司獲得買入評級-更新中

時間:2019年06月17日 20:00:58 中財網
視源股份(002841):快速崛起的電子新豪門

  06月17日給予視源股份(002841)買入評級。

  盈利預測:基于以下假設,該機構預測公司2019-2021年的收入分別為212.43、268.54和339.08億元;歸母凈利潤分別為13.78、19.01、26.55億元;EPS為2.10、2.90、4.05元。

  投資建議:給予“買入”評級。該機構預計公司2019-2021年凈利潤分別為13.78、19.01和26.55億元,對應EPS為2.10、2.90和4.05元,增速分別為37.2%、37.9%和39.6%,對應PE為36.6X、26.6X和19.0X,給予“買入”評級。

  風險提示:家電板卡市場開拓不及預期,教育平板和會議平板需求低于預期,行業競爭加劇風險。

  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、7次增持評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦評級。


威海廣泰(002111)深度報告:三翼齊飛隱形冠軍 低估值真獨角獸

  06月17日給予威海廣泰(002111)買入評級。

  投資建議:公司主營業務形成“雙主業一軍工”格局,未來業績可能超預期:(1)公司是空港設備龍頭,產品種類齊全,已經獲得大型國際樞紐機場和三大航空公司認可,未來將進一步擴大市場份額;2019 年上半年訂單大幅增加,毛利率有望隨產品結構調整而有所回升;(2)消防業務銷售網絡優化完成,市場占有率逐步提升;2019 年首次大批量進入軍用裝備市場,獲2.85 億元采購合同,促進公司進一步做大做強軍工業務和消防產業;(3)軍用無人機產品成熟,軍方訂單持續增加;實戰化訓練強度及頻率加強,靶機消耗擴大,為公司無人機業務帶來長期業績支撐。

  風險提示:宏觀經濟下行,市場需求下滑;軍品需求不及預期;行業競爭加劇導致盈利能力下滑;商譽減值等。

  該股最近6個月獲得機構6次推薦評級、4次買入評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦評級。


國電南瑞(600406)首次覆蓋報告:景氣周期再啟 電力設備龍頭穩步成長

  06月17日給予國電南瑞(600406)買入評級。

  投資建議: 該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為43.04/53.71/63.20 億元,同比分別增長3.4%/24.8%/17.7%,EPS 分別為0.93/1.16/1.37 元,對應估值分別為19.1/15.3/13.0 倍,基于公司在電力設備領域的龍頭地位,結合泛在電力物聯網與特高壓的景氣周期開啟,該機構看好公司業績持續增長,給予“買入”投資評級。

  風險提示:電網投資不達預期風險、稅收優惠變動風險、人才流失風險。

  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、9次增持評級、7次推薦評級、3次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次Outperform評級、1次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


西山煤電(000983):擬購優質資產股權業績有望增厚 國改預期提升估值修復可期

  06月17日給予西山煤電(000983)買入評級。

  風險提示: 1. 晉興能源股權收購事項仍需提請股東大會審議;2. 經濟承壓,需求或存不確定性。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、2次增持評級、1次增持-A評級。


京能電力(600578)投資價值分析報告-火電裝機快增提彈性 經營優勢回歸修復估值

  06月17日給予京能電力(600578)買入評級。

  風險因素:煤炭價格大幅超預期上漲推升成本;標桿電價下調拖累收入;電量大幅低于預期。

  投資建議:預計公司2019~2021 年凈利潤為20.69/36.74/38.86 億元,同比增長132.1%/77.5%/5.8%,折算EPS 為0.31/0.54/0.58 元,當前股價對應P/E 為10/6/5倍,在參考公司歷史估值及可比公司估值基礎上,該機構給予公司2019 年1.3 倍目標P/B,對應目標價為4.60 元,首次覆蓋給予“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構12次增持評級、7次買入評級、2次強烈推薦評級。


韋爾股份(603501):里程碑產品48M

  06月17日給予韋爾股份(603501)買入評級。

  盈利預測與評級。在不考慮收購的情況下,并且考慮到管理費用中的股權激勵攤銷費用,該機構維持公司2019-2021 年EPS 為0.35、0.69、0.87 元。考慮到公司收購豪威科技后,市占率逐步提升,未來五年內營收有望做到國內僅次于華為海思的半導體設計公司,維持“買入”評級。

  風險提示:公司面臨下游市場不景氣,并購整合不能達到預期效果的風險。

  該股最近6個月獲得機構11次買入評級、11次增持評級、5次買入-A評級、5次推薦評級、1次持有評級。


天邑股份(300504):積極布局5G的低估值品種

  06月17日給予天邑股份(300504)買入評級。

  風險提示:1、運營商訂單執行不及預期。雖然目前公司已經公告的訂單累計金額較大,但是收入確認周期受運營商執行影響較大,延遲確認將有可能影響公司營收和利潤。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、1次增持評級。


大秦鐵路(601006)投資價值分析報告-穿越需求周期 高股息防守優質

  06月17日給予大秦鐵路(601006)買入評級。

  風險因素:動力煤需求不及預期,水電及進口煤超預期,鐵路改革不及預期。

  投資建議:煤炭產能格局和運輸格局重構,短運距、裝載能力最強和配套最成熟的大秦線競爭力最優,短期擾動不改全年運量4.5 億噸左右預期。根據公司Q2 公告運營數據,該機構上調2019-2021 年凈利潤預測為144 億/145 億/146 億元(原值為141億/143 億/145 億元),對應2019-2021 年EPS 為0.97/0.98/0.99 元(原值為0.95/0.96/0.97 元)。對標海外龍頭或存低估,外資流入有望提升估值。鑒于2010年以來公司分紅率穩定在50%左右,該機構假設2019 年分紅率維持50%,目前市值對應股息率5.8%,提升優質防守龍頭的吸引力。對標海外龍頭給予公司一定估值溢價,該機構認為公司合理估值區間10~12 倍,給予10.50 元目標價,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、14次推薦評級、9次增持評級、1次強推評級、1次謹慎推薦評級。


正邦科技(002157):生豬養殖量利齊升 布局分散降低風險

  06月17日給予正邦科技(002157)買入評級。

  風險提示:感染疫情風險、產品價格下降風險、產能釋放不及預期風險
  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、7次增持評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


中興通訊(000063):業績增長穩健 國內市場廣闊疊加5G技術領先 5G商用揚帆起航

  06月17日給予中興通訊(000063)買入評級。

  盈利預測與投資評級:解禁之后,中興業務重回正軌,經營情況向好。

  風險提示:近期中美貿易摩擦加劇,華為事件可能波及影響;通信技術的迭代;市場競爭激烈,新進入者的威脅;5G 正式商用不及預期;運營商資本開支不及預期。

  該股最近6個月獲得機構62次買入評級、19次增持評級、11次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、1次Outperform評級、1次持有評級。


金風科技(002202)重大事件快評:持續出售存量電站 彰顯風場開發業務價值

  06月17日給予金風科技(002202)買入評級。

  國信電新觀點:1)股權交割在上半年完成,對公司半年報業績形成有力支撐。2)股權轉讓溢價率高達217%,反映公司開發項目質地優良,創造良好回報率。3)與專業機構投資者達成轉讓協議,充分實現公司的項目開發能力和價值。4)風險提示:行業裝機進度不達預期,影響公司后續出貨量。5)投資建議:公司具備每年1GW 以上持續的風電場開發能力,并積極平價項目的申報,此次與專業新能源投資機構合作,所轉讓股權估值達到3.2 倍PB。充分證明公司風電場開發業務可很持續創造良好的業績。維持盈利預測,合理估值16.83-23.77 元/股,相對目前股價溢價53-116%。預計2019-2021 年歸母凈利潤為32.3/49.0/58.9 億元,同比增速0.4/52/21%;攤薄EPS 為0.76/1.16/1.39 元,對應當前股價PE 為14.4/9.5/7.9X,維持“買入”評級。

  投資建議:ICL 龍頭等待政策東風驅動下的行業集中度提升。

  投資建議:公司具備每年1GW 以上持續的風電場開發能力,并積極平價項目的申報,此次與專業新能源投資機構合作,所轉讓股權估值達到3.2 倍PB,充分證明公司風電場開發業務可很持續創造良好的業績。維持盈利預測,合理估值16.83-23.77 元/股,相對目前股價溢價53-116%。預計2019-2021 年歸母凈利潤為32.3/49.0/58.9 億元,同比增速0.4/52/21%;攤薄EPS 為0.76/1.16/1.39 元,對應當前股價PE 為14.4/9.5/7.9X,維持“買入”評級
  該股最近6個月獲得機構63次買入評級、9次推薦評級、7次增持評級、7次強烈推薦評級、5次買入-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級。


三聯虹普(300384):重大合同中標驅動未來業績增長 智能化產品進展順利

  06月17日給予三聯虹普(300384)買入評級。

  盈利預測及評級:考慮到公司主營業務增長迅速以及未來深耕紡織行業智能制造的稀缺性,預計2019~2020 年公司凈利潤分別為1.63、2.27 億元,維持買入評級。

  風險提示:訂單確認情況不及預期;紡織行業下游景氣度不及預期;智能制造業務推進進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級。


五糧液(000858)重大事項點評:深化改革 補系列酒短板 合力共筑濃香王者

  06月16日給予五 糧 液(000858)買入評級。

  風險因素:高端酒景氣不及預期,行業競爭加劇,營銷改革推進不及預期。

  投資建議:維持2019-2021 年EPS 預測為4.31/5.15/5.80 元。看好公司改革紅利持續釋放,維持“買入”評級。維持目標價125 元,對應2020 年24 倍PE。

  該股最近6個月獲得機構74次買入評級、19次推薦評級、11次增持評級、9次強烈推薦-A評級、6次強推評級、6次強烈推薦評級、3次買入-A評級、3次審慎增持評級、2次Outperform評級。


金風科技:深化國開新能源合作 BT業務經常化貢獻業績增量

  06月16日給予金風科技(002202)買入評級。

  風險提示: 1. 風電裝機低于預期;
  該股最近6個月獲得機構61次買入評級、9次推薦評級、7次增持評級、7次強烈推薦評級、5次買入-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級。


公司深度研究報告:穿越非瘟 邁向輝煌

  06月16日給予溫氏股份(300498)買入評級。

  投資建議:公司是國內生豬和黃雞龍頭,質地優異。豬周期大反轉,公司產能分散受疫情影響最小,生豬板塊有望量價齊升。黃雞板塊整體景氣。

  風險提示:疫病擴散;豬價波動劇烈;原材料成本上升。

  該股最近6個月獲得機構53次買入評級、15次推薦評級、13次增持評級、4次優于大市評級、4次強烈推薦-A評級、3次強推評級、1次強烈推薦評級。


數字政通(300075):國資擬入股 城市運營有協同

  06月16日給予數字政通(300075)買入評級。

  投資建議::考慮到增發方案尚未最終確定,暫不考慮增發攤薄的影響,維持公司2019-2021 年對應的EPS 分別為0.38、0.56、0.64 元/股,維持“買入”

  風險提示::市場波動的風險,智信2.0 推廣不達預期,商譽減值的風險。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次買入-A評級。


聯美控股(600167):控股股東可交換債順利發行 公司業績增長可期

  06月16日給予聯美控股(600167)買入評級。

  風險提示 其他供暖方式的替代風險;煤價波動導致利潤波動;區域接網面積增長不及預期;兆訊傳媒數字媒體廣告運營規模拓張不及預期。

  該股最近6個月獲得機構19次買入評級、4次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、1次推薦評級、1次Outperform評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級。


新奧股份(600803):終端天然氣價改持續推進 公司受益價格提升

  06月16日給予新奧股份(600803)買入評級。

  風險提示: 1. 國際油價大幅下跌;
  該股最近6個月獲得機構14次推薦評級、12次買入評級、4次優于大市評級、2次買入-A評級、1次增持評級。


視源股份(002841)公司深度研究報告:智能交互領域龍頭 教育及會議業務持續受益行業增長

  06月15日給予視源股份(002841)買入評級。

  投資建議:長期核心競爭優勢突出,有望持續成長為全球領先企業業務方面,視源股份作為液晶顯示板卡以及交互智能平板領域的龍頭,長期成長動力清晰。財務方面,基于外協加工以及嚴格的回款把控,公司現金回流有效且穩定,現金流健康;資產周轉能力強,造就高于行業水平的ROE。該機構預計公司19-21 年EPS 分別為2.04/2.68/3.63 元,最新收盤價對應PE為36/27/20 倍。考慮視源股份龍頭地位以及教育用以及會議用智能交互平板行業未來需求增長的空間,給予2019 年40 倍PE,根據該機構的盈利預測,公司19-21 年歸母凈利復合增速33.2%,對應PEG 約1.2 倍,對應合理價值81.6 元/股。首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:智能板卡發展不及預期風險;教育與企業會議交互智能平板銷售不及預期風險;行業競爭加劇風險;假設偏差導致行業空間測算誤差。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、7次增持評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦評級。


鴻合科技(002955)首次覆蓋報告:創新驅動技術領先 教育信息化標兵啟航

  06月15日給予鴻合科技(002955)買入評級。

  風險提示:市場競爭激烈,國內電子白板滲透率較大增長空間有限,管理人員流失等。

  該股最近6個月獲得機構1次買入評級。


金風科技(002202.)公司點評:金風轉讓德州潤津100%股權 靜候風機低價訂單釋放

  06月16日給予金風科技(002202)買入評級。

  風險提示:新能源補貼繼續拖欠,公司出現短期流動性風險;風機招標價格持續走低,公司風機業務毛利率承壓。

  該股最近6個月獲得機構61次買入評級、9次推薦評級、7次增持評級、7次強烈推薦評級、5次買入-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級。


中南建設(000961):銷售穩健 投資回暖 新一輪股權激勵彰顯成長信心

  06月16日給予中南建設(000961)買入評級。

  投資建議:中南建設近年來從上到下進行了系統性戰略調整,正在發生重大變化,公司在優秀人才引進、激勵加強的助力下運營效率持續提速。基于公司銷售高增,盈利能力持續改善,業績迎來快速釋放。該機構預計2019-2021 年EPS 分別為1.09、1.88、2.47 元人民幣,對應PE 分別為8.06、4.70、3.56 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:行業銷售波動;政策調整導致經營風險;融資環境變動;企業運營風險;匯率波動風險;棚改貨幣化不達預期。

  該股最近6個月獲得機構52次買入評級、29次推薦評級、13次增持評級、3次強烈推薦-A評級、3次強推評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次增持-A評級、1次優于大市評級。


隆基股份(601012):組件擴產再加碼 龍頭地位持續強化

  06月16日給予隆基股份(601012)買入評級。

  風險提示: 1. 行業裝機低于預期;
  該股最近6個月獲得機構58次買入評級、34次增持評級、5次買入-A評級、5次推薦評級、4次強推評級、3次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


湯臣倍健(300146):引領非直銷渠道 戰略優異未來可期

  06月15日給予湯臣倍健(300146)買入評級。

  盈利預測:該機構略調高此前預期,預計2019-2021年EPS為0.86、1.08、1.37元,對應PE為21倍、17倍、13倍,上調至“買入”評級。

  風險提示:商譽大幅減值;整合不及預期;食品安全事件。

  該股最近6個月獲得機構25次買入評級、22次增持評級、8次推薦評級、2次強推評級、2次審慎推薦-A評級、1次強烈推薦評級、1次優于大市評級。


科倫藥業(002422):“三發”戰略大推進 存量、增量業務齊發展

  06月17日給予科倫藥業(002422)買入評級。

  風險提示:研發進度低于預期,新產品放量速度低于預期,帶量采購價格降幅超預期,中間體、原料藥價格波動的風險
  該股最近6個月獲得機構22次推薦評級、21次買入評級、4次審慎增持評級、2次強烈推薦評級、1次增持評級。


青島啤酒(600600):百年青啤 品牌長青

  06月15日給予青島啤酒(600600)買入評級。

  盈利預測與建議:預計2019-2021年EPS為1.30、1.56、1.85元,對應PE為36X、30X、25X,維持對公司的“買入”評級。

  風險提示:宏觀經濟風險,產能優化進度低于預期,行業競爭加劇
  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、8次增持評級、4次中性評級、4次審慎推薦-A評級、4次推薦評級、1次優于大市評級。


丹化科技(600844):產業鏈一體化布局 打造中國版高端新材料企業

  06月15日給予丹化科技(600844)買入評級。

  盈利預測:考慮斯爾邦石化并表,預計公司2019、2020 和2021年歸母凈利潤8.0、9.6 和11.1 億元,EPS 0.20、0.24 和0.27 元,PE 20X、16X 和14 倍,首次覆蓋,給予“買入”評級。

  風險提示:原油價格下跌、全球經濟下滑。



先導智能(300450):NORTHVOLT將獲大眾助力 投資加速設備需求旺盛

  06月15日給予先導智能(300450)買入-A評級。

  投資建議:預計2019-2021 年收入增速分別為24.9%、45.2%和33.1%,凈利潤增速分別為50.1%、39.1%和25.4%,對應EPS 分別為1.26 元、1.76 元和2.20 元。鋰電新一輪擴產浪潮開啟,公司作為設備龍頭將實現持續、快速發展。維持買入-A 評級,6 個月目標價37.80 元,相當于2019 年30 倍動態市盈率。

  風險提示:行業競爭加劇,原材料價格上漲,下游需求波動。

  該股最近6個月獲得機構35次買入評級、18次推薦評級、13次強烈推薦評級、12次增持評級、8次買入-A評級、3次強烈推薦-A評級、3次審慎增持評級。


安科生物(300009):生長激素水針獲批 業績增速有望再上臺階

  06月15日給予安科生物(300009)買入-A評級。

  投資建議:買入-A 投資評級,6 個月目標價18.00 元。該機構預計公司2019 年-2021 年的收入增速分別為23.9%、24.3%、24.3%,凈利潤增速分別為42.0%、32.5%、29.4%,成長性突出;給予買入-A 投資評級,6 個月目標價為18.00 元,相當于2019 年50 倍的動態市盈率。

  風險提示:生長激素市場推廣不及預期,產品降價風險,新藥研發不及預期等。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、17次增持評級、6次強烈推薦評級、3次推薦評級、2次謹慎推薦評級、1次增持-A評級、1次增持-B評級、1次買入-A評級。


國禎環保(300388):定增核準通過 麥王大單落地助力未來發展

  06月17日給予國禎環保(300388)買入評級。

  盈利預測與投資評級:再融資已經證監會核準通過, 假設定增 19 年發行完成, 該機構預計公司 2019-2021 年考慮股份攤薄后的 EPS 分別為 0.61/0.79/1.0 元,對應PE 分別為15/11/9 倍,維持“買入”評級。

  風險提示:水廠建設進度不達預期、工程項目建設進度不達預期、融資改善不達預期
  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、5次推薦評級、2次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次謹慎推薦評級、1次增持評級。


光環新網(300383):5G流量基石 IDC增長先鋒

  06月17日給予光環新網(300383)買入評級。

  風險提示:定增解禁日期臨近帶來股價承壓;子公司科信盛彩業績承諾無法實現造成資產減值;IDC 產業政策持續收緊,行業競爭加劇;應收賬款回收風險;公司規模擴張帶來的運營管理風險;與亞馬遜的云業務合作受政策影響帶來的不確定性。

  該股最近6個月獲得機構51次買入評級、17次增持評級、14次推薦評級、6次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、2次優于大市評級、1次強烈推薦評級。


韋爾股份(603501):新品迭代加速 模擬芯片平臺型龍頭起航

  06月15日給予韋爾股份(603501)買入評級。

  盈利預測及估值:若不考慮豪威科技、思比科及視信源并表,該機構預計2019-2021 年韋爾股份本部實現營收40.82/46.13/53.05 億元,實現歸母凈利潤1.40/2.15/2.82 億元;若考慮豪威科技、思比科及視信源營收并表,該機構預計2019-2020 年公司整體實現營收147.16/168.23/184.90 億元,增發股本至854.52 百萬股后備考市值387.1 億元。若僅根據公告預案考慮豪威科技、思比科及視信源2019 年-2020 年業績承諾6.38/9.54/12.51 億元,則備考凈利潤為7.78/11.69/15.33 億元,備考PE為49.76/33.11/25.25 倍。

  投資建議:該機構預計整合順利后的“韋爾+豪威”有望利用豪威科技在圖像傳感器領域的良好卡位積極開拓自身模擬芯片、功率器件業務,在核心消費終端客戶與安防客戶領域迎來放量突破。繼續維持“買入”評級。

  風險提示:業績增速不及預期;CIS 圖像傳感器領域競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構11次增持評級、10次買入評級、5次買入-A評級、5次推薦評級、1次持有評級。


正邦科技(002157):高增長、高彈性的生豬養殖上市公司

  06月16日給予正邦科技(002157)買入評級。

  盈利預測與估值:預計19/20/21 年分別實現營業收入286.38/401.94/417.44 億元,同比增速分別為29.5%/40.4%/3.9%;歸母凈利潤分別為21.25/73.5/51.21 億元,同比增速分別為999%/246%/-30.3%;當前市值對應的PE 分別為20/6/9X.如果給予周期高點(2020 年)10 倍PE,目標市值735 億元,給予“買入”評級。

  風險提示:豬價上漲不達預期的風險;出欄量不達預期的風險
  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、7次增持評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


璞泰來(603659):擬參股上游針狀焦標的 保障負極原材料供應

  06月17日給予璞 泰 來(603659)買入評級。

  維持盈利預測,維持“買入”評級:該機構維持盈利預測,預計公司2019-2021 年歸母凈利潤為7.42、9.54 和10.67 億元,對應EPS 分別為1.71、2.19、2.45 元/股,目前股價對應PE 分別為27、21 和19 倍,維持“買入”評級。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、21次增持評級、18次推薦評級、9次中性評級、4次強推評級、2次強烈推薦-A評級、1次Outperform評級、1次買入-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


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