8公司獲得推薦評級-更新中

時間:2019年06月18日 20:25:40 中財網
璞泰來(603659)公司動態點評:向上游原材料延伸 凸顯價格成本雙重優勢

  06月18日給予璞 泰 來(603659)推薦評級。

  風險提示:新能源汽車需求不及預期;行業競爭格局惡化;行業技術路線改變;產能投產進度不及預期。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、21次增持評級、19次推薦評級、9次中性評級、4次強推評級、2次強烈推薦-A評級、1次Outperform評級、1次買入-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。


世紀華通(002602)深度研究報告:游戲龍頭顯雛形

  06月18日給予世紀華通(002602)推薦評級。

  盈利預測、估值及投資評級
  風險提示:行業監管風險;市場競爭風險;游戲開發及推廣風險;買量成本上升風險;知識產權保護和侵權風險。

  該股最近6個月獲得機構2次買入評級、1次增持評級、1次持有評級。


恒力股份(600346):煉化項目率先投產 中國首家全產品鏈布局的聚酯民營龍頭誕生

  06月18日給予恒力股份(600346)推薦評級。

  盈利預測與估值:該機構預計公司2019-2020 年EPS 分別為1.39 元和1.90 元,同比增速分別為111.5%和36.7%。目標價23 元,對應當前全球石化公司平均市盈率倍數12 倍2020 年市盈率,對應當前股價41%的上行空間。當前股價交易于8.6 倍2020 年市盈率。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、9次增持評級、5次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、2次推薦評級、1次強推評級、1次審慎推薦-A評級。


大族激光(002008):消費電子需求下滑 綜合毛利率短期承壓

  06月18日給予大族激光(002008)推薦評級。

  考慮到2019 年公司消費電子類業務承壓,同時產品結構變化導致綜合毛利率下降,該機構維持下調公司2019/20e 盈利預測17%和4.8%至14.5 億元和20.1 億元,當前股價對應2019/20e 24.5x/17.7xP/E。該機構維持公司目標價47.3 元,對應35x/25x 2019/20e 目標P/E,較當前股價有42%的上漲空間,維持推薦評級。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、13次推薦評級、4次增持評級。


萬潤股份(002643):繼續看好沸石材料增長前景

  06月18日給予萬潤股份(002643)推薦評級。

  維持2019/20 年盈利預測0.56/0.66 元/股,對應增速15.3%/16.3%。

  該股最近6個月獲得機構16次買入評級、11次增持評級、9次推薦評級、3次審慎增持評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


金風科技(002202):出售電站回籠資金 交易溢價彰顯項目質量

  06月17日給予金風科技(002202)推薦評級。

  如基于對價和凈資產的初步匡算,此次出售或增厚2019 年歸母凈利潤8 億元(約提升23%)。考慮交易尚未完成,該機構暫時維持盈利預測不變。公司A股當前股價對應2019/2020 年13.2/12.0 倍P/E,維持A 股推薦評級和目標價人民幣17.59 元,對應2019/2020 年21.0/19.1 倍P/E,及59%的上行空間;公司H 股當前股價對應2019/2020 年8.7/7.9 倍P/E,維持H股推薦評級和目標價港幣13.26元,對應2019/2020 年15.9/14.4 倍P/E,及62%的上行空間。

  該股最近6個月獲得機構63次買入評級、8次推薦評級、7次增持評級、7次強烈推薦評級、5次買入-A評級、1次強推評級、1次審慎增持評級。


機械科創巡禮之四-華興源創:領先的面板檢測設備制造商 向半導體檢測進軍

  06月18日給予華興源創(X19025)推薦評級。

  盈利預測及估值。基于面板行業及集成電路行業投資增長以及公司業務布局,該機構預計公司2019-2021 年實現歸母凈利潤2.84 億、3.60 億、4.54 億元,對應EPS 為0.79、1.00、1.26 元。估值方面該機構選取A 股上市公司精測電子作為公司主要可比公司。精測電子的產品主要用于面板檢測,涵蓋平板顯示三大制程的檢測設備,其主要客戶為國內的面板廠商,如京東方、TCL 等,產品具有較強的整體方案解決能力,且布局半導體檢測。華興源創目前仍處于成長階段,規模較小,借助于此次募投項目,依照國內目前面板和集成電路行業的快速發展趨勢,在未來幾年內隨著新產能的釋放和持續高研發投入帶來的技術紅利,公司有望進一步擴大規模,鞏固其行業領先的地位。公司與可比公司在主營業務、商業模式、下游市場、戰略布局以及盈利特點上均具備一定的可比性,建議考慮相對估值法中的PE 對華興源創進行估值。目前可比公司精測電子PE(TTM)為35.77 倍,精測電子最新年報以來PE(LYR)估值范圍為34.69-45.42倍。參考精測電子估值,該機構認為華興源創的合理價值區間為23.24 元-31.34元。

  風險提示:面板行業資本開支不及預期;美對華貿易戰導致蘋果產業鏈轉移;競爭加劇導致盈利能力下降;研發能力未能匹配客戶需求;半導體設備進度不及預期。



招商公路(001965):全國最大公路運營平臺 優質并購助力公司持續較快增長

  06月18日給予招商公路(001965)推薦評級。

  盈利預測與估值:該機構預計公司2019/20 年EPS 分別為0.71 元、0.82 元,CAGR 為14%。目前公司交易于11.4 倍/9.9 倍2019/2020 年市盈率、3.5%/4.1%分紅收益率,25%上漲空間。

  該股最近6個月獲得機構9次增持評級、2次推薦評級、2次買入評級、1次審慎增持評級。


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